💼 Transacciones Bancarias
El módulo de Transacciones Bancarias te permite ver, filtrar y analizar todos los pagos recibidos en tu institución.
¿Qué son las Transacciones?
Son todos los movimientos de dinero relacionados con pagos:
- Pagos Aceptados
- Pagos Pendientes
- Pagos No Asignados
Aquí ves TODO lo relacionado con dinero que entra de tu institución.
Acceder al Módulo
- Barra de navegación → "Transacciones Bancarias"
- Verás el listado completo de transacciones
Información Visible
Para cada transacción verás:
- Fecha
- Banco
- Descripción
- Referencia
- Estado
- Monto
Filtros Avanzados
Por banco
Selecciona un banco específico para ver solo sus transacciones
Por rango de fechas
Por estado de la orden
Filtra según el resultado:
- ✅ Aceptado
- ⏳ Pendientes
- ❌ No Asignado
- 📝 Todos
📁 Archivos Subidos
Si necesitas información acerca de los archivos de las transacciones bancarias subidos a tu instancia de UnoPago, Puedes verlo en este apartado.
Haz clic en "Archivos subidos"
En este apartado podemos ver todos los datos del archivo como:
- Nombre del Archivo
- Estado
- Banco
- Cuenta Bancaria
- Subido por
- Fecha de Subida
- Transacciones
Además podremos descargar el archivo cargado
🚀 Acciones Disponibles
Aceptar
Te permitirá agregar la transacción a algún cliente y acreditarla a una o varias órdenes
Editar
Habilita la modificación de los datos de la transacción
Enlazar
Permite realizar un enlace entre la transacción y una orden. Después de realizar el enlace, verás la orden junto a la transacción en la sección de Reconciliaciones. Si deseas conciliar atomáticamente, una vez realizado el enlace, puedes habilitar la opción "Conciliar el pago una vez aceptado"
Rechazar
Elimina una transacción
Esta acción es irreversible
Mejores Prácticas
✅ Revisa diariamente
Haz una revisión rápida cada día para:
- Verificar pagos pendientes
- Identificar problemas temprano
- Mantener el control
🔍 Investiga anomalías
Si ves algo inusual:
- Pago muy grande o muy pequeño
- Múltiples pagos del mismo cliente
- Referencia sospechosa
📁 Archiva reportes
Guarda los reportes mensuales para:
- Auditorías
- Declaraciones fiscales
- Análisis histórico
Preguntas Frecuentes
¿Cuánto tiempo se guardan las transacciones?
Permanentemente. Puedes consultar transacciones de cualquier período pasado.
¿Puedo editar una transacción?
No directamente, pero puedes:
- Cambiar su estado (aprobar/rechazar)
- Añadir notas
- Solicitar ajustes al equipo de soporte
¿Cómo descargo todas las transacciones de un año?
Usa el filtro de fechas, selecciona el año completo y exporta en Excel.
¿Las transacciones exportadas incluyen datos sensibles?
Sí, por eso debes manejar los archivos con seguridad y no compartirlos indiscriminadamente.
Próximos pasos
Complementa tu gestión con:
- 🔄 Reconciliaciones para cotejar con bancos
- ⚙️ Configuración del sistema
El módulo de transacciones es tu registro contable. ¡Úsalo para mantener el control total! 💼