Saltar al contenido principal

💼 Transacciones Bancarias

El módulo de Transacciones Bancarias te permite ver, filtrar y analizar todos los pagos recibidos en tu institución.

¿Qué son las Transacciones?​

Son todos los movimientos de dinero relacionados con pagos escolares:

  • Pagos completados
  • Pagos en verificación
  • Pagos rechazados
  • Devoluciones o ajustes
Vista completa

Aquí ves TODO lo relacionado con dinero que entra (o sale) de tu institución.

Acceder al Módulo​

  1. Menú principal → "Transacciones Bancarias"
  2. Verás el listado completo de transacciones

Información Visible​

Para cada transacción verás:

  • Fecha y hora → Cuándo se realizó
  • Cliente → Quién pagó
  • Estudiante → Para quién es el pago
  • Orden → Qué se pagó
  • Método → Cómo pagó (Pago Móvil, Zelle, etc.)
  • Monto → Cantidad pagada
  • Banco → Entidad bancaria
  • Referencia → Número de la transacción
  • Estado → Verificado, pendiente, rechazado

Filtros Avanzados​

Por banco​

Selecciona un banco específico para ver solo sus transacciones:

  • Mercantil
  • Banesco
  • Provincial
  • Otros

Por rango de fechas​

Define el período a consultar:

  • Hoy
  • Última semana
  • Último mes
  • Personalizado (desde-hasta)

Por estado de la orden​

Filtra según el resultado:

  • ✅ Pagadas (verificadas)
  • ⏳ En verificación
  • ❌ Rechazadas
  • ⚠️ Con problemas

Por método de pago​

  • Pago Móvil C2P
  • Pago Móvil P2P
  • Transferencia
  • Zelle
  • Otros

Por monto​

Busca transacciones:

  • Mayor a X cantidad
  • Menor a Y cantidad
  • En un rango específico

Acciones Disponibles​

Ver detalle​

Haz clic en cualquier transacción para ver:

  • Información completa
  • Comprobante (si lo hay)
  • Historial de cambios de estado
  • Comunicaciones relacionadas

Verificar pago​

Para pagos en verificación:

  1. Revisa la información
  2. Compara con tu banco
  3. Aprueba o rechaza

Exportar​

Descarga transacciones filtradas en:

  • Excel → Para análisis y reportes
  • PDF → Para impresión
  • CSV → Para importar a contabilidad

Buscar por referencia​

Ingresa un número de referencia para encontrar rápidamente una transacción específica.

Reportes Disponibles​

Reporte de ingresos​

Visualiza:

  • Total recaudado en el período
  • Desglose por método de pago
  • Desglose por banco
  • Comparación con períodos anteriores

Reporte por cliente​

  • Cuánto ha pagado cada representante
  • Métodos más usados
  • Frecuencia de pagos

Reporte por plan​

  • Ingresos por cada plan de cobro
  • Tasa de cobranza por plan
  • Planes más y menos pagados

Reporte diario​

  • Resumen de transacciones del día
  • Total recaudado
  • Pagos pendientes de verificar

Mejores Prácticas​

✅ Revisa diariamente​

Haz una revisión rápida cada día para:

  • Verificar pagos pendientes
  • Identificar problemas temprano
  • Mantener el control

📊 Genera reportes mensuales​

Al cierre de cada mes:

  • Descarga el reporte completo
  • Compara con metas establecidas
  • Analiza tendencias

🔍 Investiga anomalías​

Si ves algo inusual:

  • Pago muy grande o muy pequeño
  • Múltiples pagos del mismo cliente
  • Referencia sospechosa

📁 Archiva reportes​

Guarda los reportes mensuales para:

  • Auditorías
  • Declaraciones fiscales
  • Análisis histórico

Preguntas Frecuentes​

¿Cuánto tiempo se guardan las transacciones?​

Permanentemente. Puedes consultar transacciones de cualquier período pasado.

¿Puedo editar una transacción?​

No directamente, pero puedes:

  • Cambiar su estado (aprobar/rechazar)
  • Añadir notas
  • Solicitar ajustes al equipo de soporte

¿Cómo descargo todas las transacciones de un año?​

Usa el filtro de fechas, selecciona el año completo y exporta en Excel.

¿Las transacciones exportadas incluyen datos sensibles?​

Sí, por eso debes manejar los archivos con seguridad y no compartirlos indiscriminadamente.

Próximos pasos​

Complementa tu gestión con:

El módulo de transacciones es tu registro contable. ¡Úsalo para mantener el control total! 💼